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南边道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金

2019-05-04 00:42 资金流向

  8.2 影响投资者决定的其他重要信息

  停止陈诉期末,本基金A份额净值为0.9807元,陈诉期内,份额净值增长率为-6.34%,同期业绩基准增长率为-7.42%;本基金C份额净值为0.9758元,陈诉期内,份额净值增长率为-6.48%,同期业绩基准增长率为-7.42%。

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  美国RE C

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  3.1 主要财政指标

  §5 投资组合陈诉

  5.3 陈诉期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  §4 打点人陈诉

  本陈诉期内,本基金打点人严格执行《证券投资基金打点公司公正生意业务制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各类方法在各业务环节严格节制生意业务公正执行,公正看待旗下打点的所有基金和投资组合。

  3、南边道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金2018年4季度陈诉原文。

  深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

  5.10.5.1 陈诉期末指数投资前十名股票中存在畅通受限环境说明

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  本基金本陈诉期末未持有努力投资的权益投资。

  基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资有风险,投资者在作出投资决定前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金本陈诉期末未持有努力投资的权益投资。

  4.3 陈诉期内本基金运作遵规守信环境的说明

  本基金本陈诉期末未持有债券。

  5.10.5.2 陈诉期末努力投资前五名股票中存在畅通受限环境的说明

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  7.2 基金打点人运用固有资金投成本基金生意业务明细

  基金打点人凭据本基金条约约定费率举办认购、申购和赎回。

  本基金本陈诉期末努力投资前五名股票中不存在畅通受限的环境。

  注:本基金对以上证券代码回收内地市场代码。

  9.1 备查文件目次

  陈诉期内,本基金未呈现持续二十个生意业务日基金份额持有人数量不满二百人可能基金资产净值低于五千万元的景象。

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  2、《南边道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金托管协议》;

  注:1、本基金首任基金司理的任职日期为本基金条约生效日,后任基金司理的任职日期以及历任基金司理的离任日期为公司相关集会会议作出抉择的通告(生效)日期;

  4.4 公正生意业务专项说明

  2018年第四季度陈诉

  8.1 陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或高出20%的环境

  5.9 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名基金投资明细

  单元:人民币元

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  5.3.2 陈诉期末努力投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  4.5.2 陈诉期内基金的业绩表示

  网站:

  5.6 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排名的前五名债券投资明细

  7.1 基金打点人持有本基金份额变换环境

  本陈诉期自2018年10月1日起至12月31日止。

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  4.5 陈诉期内基金的投资计策和业绩表示说明

  4.1 基金司理(或基金司理小组)简介

  5.10.4 陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  4.4.1 公正生意业务制度的执行环境

  将来,本基金投资团队将密切存眷市场变革趋势,审慎勤勉、恪尽职守,实现对标的指数的有效跟踪。

  注:本基金对以上行业分类回收彭博行业分类尺度。

  5.7 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排名的前十名资产支持证券投资明细

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  §8 影响投资者决定的其他重要信息

  本陈诉中财政资料未经审计。

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  4.2 境外投资参谋为本基金提供投资发起的主要成员简介

  2.1 基金根基环境

  5.10.5 陈诉期末前十名股票中存在畅通受限环境的说明

  9.3 查阅方法

  2018年全球宏观经济继承维持冷热不均的成长名堂。发家经济体中美国经济一连高速增长,就业市场高度繁荣,经济勾当保持强劲态势。但美国12月制造业PMI从高位回落至53.6,也显示出美国经济短期面对必然的压力。美联储12月份再次加息25个基点,年内已加息4次,切合市场预期。一连加息及中美商业战激发投资者对付美国经济增长的担心,导致美国短期国债利率上行,恒久国债利率下行,收益率曲线趋平。同时,中美商业战激发全球风险偏好下降,股市纷纷下跌。东南亚国度的大大都公司处于中美商业的财富链之中,较为依赖外贸成长,使得亚太地域新兴市场在本季度跌幅较大。陈诉期间,MSCI发家国度指数按美元计价下跌13.74%,MSCI新兴市场指数按美元计价下跌7.85%,恒生指数按港币计价下跌6.99%,黄金价值按美元计价上涨7.69%,十年期美国国债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率别离下跌38个基点、下跌13个基点和下跌23个基点。

  金额单元:人民币元

  5.8 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排名的前五名金融衍生品投资明细

  5.10.3 其他资产组成

  注:1、上述基金业绩指标不包罗持有人认购或生意业务基金的各项用度,计入用度后实际收益程度要低于所列数字;

  4.5.1 陈诉期内基金投资计策和运作阐明

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  注:本基金在生意业务所行情系统净值展现等其他信息披露场所下,可简称为“美国REIT”。

  单元:份

  本基金无境外投资参谋。

  3.2.2 自基金条约生效以来基金累计份额净值增长率变换及其与同期业绩较量基准收益率变换的较量

  本基金本陈诉期末未持有资产支持证券。

  基金打点人的董事会及董事担保本陈诉所载资料不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

  9.2 存放所在

  5.3.1 陈诉期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  5.4 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  5.4.1 陈诉期末指数投资按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  5.5 陈诉期末按债券信用品级分类的债券投资组合

  无。

  §3 主要财政指标和基金净值表示

  本陈诉期内,本基金打点人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法令礼貌、中国证监会和本基金基金条约的划定,本着厚道信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,在严格节制风险的基本上,为基金份额持有人钻营最大好处。本陈诉期内,基金运作整体正当合规,没有损害基金份额持有人好处。基金的投资范畴、投资比例及投资组合切合有关法令礼貌及基金条约的划定。

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  本基金本陈诉期末未持有金融衍生品。

  陈诉送出日期:2019年1月21日

  基金托管人中国工商银行股份有限公司按照本基金条约划定,于2019年1月17日复核了本陈诉中的财政指标、净值表示和投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。

  §2 基金产物轮廓

  5.10.2

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  美国REIT

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